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托管银行概况
法定名称 浙商银行股份有限公司 英文名称 China Zheshang Bank Co.,Ltd.
成立日期 2025-08-08 注册资本(亿元) 2,746,463.60
法人代表 陈海强(代) 总经理 陈海强
地址 中国浙江省杭州市上城区民心路1号,香港中环康乐广场8号交易广场3期15楼
电话号码 0571-88268966 邮政编码 311200
传真号码 0571-87659826 网址 www.czbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
公司简介 浙商银行是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为"浙商银行股份有限公司",英文全称为"CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.",英文简称"CZB"。
浙商银行前身为"浙江商业银行",是2025-08-08经中国人民银行批准,由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省国际信托投资公司四家共同出资4000万美元设立的中外合资银行。2025-08-08,中国银监会批准同意浙江商业银行从外资银行重组为一家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行,并更名为浙商银行股份有限公司,总行从宁波迁址到杭州营业。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹13,008,305.76
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型罗川18,686.45
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型罗川5,710.20
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型杨真108,322.56
001765前海开源嘉鑫混合A开放式稳健成长型吴国清16,772.24
001770前海开源嘉鑫混合C开放式稳健成长型吴国清101,942.90
001826国寿安保增金宝货币A开放式收益型张英597,149.89
002150博时裕和纯债开放式收益型鲁邦旺1,000.64
003174前海联合添惠纯债债券A开放式稳健成长型黄浩东66.51
003471前海联合添鑫3个月定开债券A开放式稳健成长型张文72.23
003472前海联合添鑫3个月定开债券C开放式稳健成长型张文73.66
003588东吴增鑫宝货币A开放式收益型王明欣、邵笛25,420.89
003589东吴增鑫宝货币B开放式收益型王明欣、邵笛532,331.82
003787方正富邦惠利纯债A开放式收益型区德成441,030.47
003788方正富邦惠利纯债C开放式收益型区德成1,532.86
003852金鹰添享纯债债券开放式稳健成长型刘丽娟68.24
003866博时富诚纯债债券开放式稳健成长型程卓50,025.41
003928前海联合永兴纯债A开放式稳健成长型曾婷婷0.19
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004214方正富邦鑫利宝货币A开放式收益型王健1.94
004215方正富邦鑫利宝货币B开放式收益型王健0.00
004479博时富和纯债债券开放式收益型李秋实69,351.90
004566新华丰泽中短债债券A开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
004693前海联合泳隽混合A开放式稳健成长型张永任55.11
004763中科沃土沃嘉混合A开放式稳健成长型徐平安、卢振荣146.84
004764中科沃土沃嘉混合C开放式稳健成长型徐平安、卢振荣47.76
005158长江乐盈定开债开放式稳健成长型漆志伟、王林希198,594.93
005298国开睿富债券开放式稳健成长型王婷婷、方龙953.67
005361国联聚商定期开放债券开放式稳健成长型李倩167,843.23
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型邹天培2,805.27
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型邹天培10,011.99
005377华安鼎瑞定开债开放式稳健成长型周舒展199,697.40
005378前海联合泓元定开债券开放式稳健成长型张文94.54
005469南方浙利定开债券发起开放式稳健成长型刘诗瑶198,981.41
005470南方乾利定开债券发起开放式稳健成长型王润栋151,066.96
005492农银研究驱动混合开放式稳健成长型徐文卉3,475.91
005501华安安逸半年定开债开放式稳健成长型鲍越愚225,110.60
005531华安安悦债券A开放式稳健成长型郑如熙169,448.54
005532华安安悦债券C开放式稳健成长型郑如熙1.35
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005556汇安裕华纯债定期开放开放式稳健成长型吴乐玉368,013.66
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰20,000.77
005610中银泰享定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦、李宪245,855.20
005625南华瑞鑫定期开放债券开放式稳健成长型何林泽194,938.41
005647广发汇佳定期开放债券开放式稳健成长型古渥310,751.72
005655诺安浙享定开发起式债券开放式稳健成长型岳帅、潘飞165,499.26
005710兴业嘉润3个月定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃345,620.50
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉89,141.67
005720前海开源乾盛定期开放债券A开放式稳健成长型刘静、林悦197,812.98
005721前海开源乾盛定期开放债券C开放式稳健成长型刘静、林悦0.01
005722前海联合泓瑞定开债券开放式稳健成长型张文95.07
005731财通资管睿智6个月定期开放债券开放式稳健成长型金御247,713.62
005749银河庭芳3个月定开债券开放式稳健成长型刘铭193,760.92
005752金鹰添盛定期开放债券开放式稳健成长型林暐80,813.98
005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦165,669.97
005791华夏鼎福三个月定开债券A开放式稳健成长型孙蕾91,916.82
005792华夏鼎福三个月定开债券C开放式稳健成长型孙蕾0.00
005828长江乐越定开债开放式稳健成长型陆威101,600.20
005862华夏鼎禄三个月定开债券A开放式稳健成长型孙蕾490,901.22
005863华夏鼎禄三个月定开债券C开放式稳健成长型孙蕾0.00
005897平安合颖定开债开放式稳健成长型张璐195,186.60
005898浦银安盛盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺178,567.70
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨193,241.12
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨0.00
005995国投瑞银顺泓债券开放式稳健成长型宋璐97,670.36
006017申万菱信安泰聚利纯债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006018申万菱信安泰聚利纯债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006028长江乐逸定开债券开放式稳健成长型漆志伟0.00
006035国联恒惠纯债A开放式稳健成长型韩正宇93,153.24
006036国联恒惠纯债C开放式稳健成长型韩正宇14.74
006055鹏扬淳合债券A开放式稳健成长型王莹莹319,620.51
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型李子家106,352.92
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型李子家16.60
006078创金合信汇远纯债两年定开债券A开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006079创金合信汇远纯债两年定开债券C开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006096中金浙金开放式稳健成长型闫雯雯、骆毅96,957.82
006099宏利泽利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅38,168.83
006118天弘瑞享定期开放债券开放式稳健成长型姜晓丽0.00
006135长江乐鑫定开债开放式稳健成长型漆志伟、周川博125,504.86
006142鑫元淳利定期开放开放式稳健成长型郭卉481,573.99
006145前海开源鼎欣债券A开放式稳健成长型刘静、史延16,402.49
006146前海开源鼎欣债券C开放式稳健成长型刘静、史延937.24
006212东方臻选纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊、吴萍萍425,763.35
006213东方臻选纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊、吴萍萍22,945.51
006287永赢盛益债券A开放式稳健成长型章成548,972.42
006288永赢盛益债券C开放式稳健成长型章成6,128.22
006316平安惠诚纯债A开放式稳健成长型苏宁184,215.03
006576永赢诚益债券A开放式稳健成长型牟琼屿、郭画101,908.21
006577永赢诚益债券C开放式稳健成长型牟琼屿、郭画0.04
006628浙商丰盈六个月定期开放债券开放式稳健成长型刘爱民89.84
006640中金新元A开放式稳健成长型尹海峰47,006.72
006641中金新元C开放式稳健成长型尹海峰0.69
006667南华瑞元定期开放债券开放式稳健成长型何林泽68,468.65
006711新华丰泽中短债债券C开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
006725国泰丰盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一、刘嵩扬92,690.35
006850永赢颐利债券开放式稳健成长型牟琼屿199,862.45
006927浙商汇金聚鑫定开债开放式稳健成长型宋怡健103,273.42
006936华安安盛定开开放式稳健成长型康钊30,747.73
006946宝盈聚享定期开放债券开放式稳健成长型葛曦168,998.58
007036前海联合永兴纯债C开放式稳健成长型曾婷婷46.09
007038前海联合添惠纯债债券C开放式稳健成长型黄浩东365.74
007042前海联合泳隽混合C开放式稳健成长型张永任47.79
007184蜂巢添鑫纯债A开放式稳健成长型廖新昌、李海涛315,416.51
007185蜂巢添鑫纯债C开放式稳健成长型廖新昌、李海涛3,223.81
007228华安中债7-10年国开债A开放式指数型周舒展131,866.60
007229华安中债7-10年国开债C开放式指数型周舒展137,510.84
007260国投瑞银顺祺纯债债券开放式稳健成长型宋璐、陈伟旸435,232.94
007327前海联合泳辉纯债A开放式稳健成长型孟令上128.05
007338前海联合泳辉纯债C开放式稳健成长型孟令上2,615.95
007371国联安增瑞政金债债券A开放式稳健成长型张蕙显147,534.18
007372国联安增瑞政金债债券C开放式稳健成长型张蕙显409.43
007396广发景辉纯债开放式稳健成长型洪志99,985.38
007403银河睿安债券开放式稳健成长型刘铭483.40
007427永赢凯利债券开放式稳健成长型杨凡颖、张雪99,991.21
007429鹏扬淳盈6个月定开A开放式稳健成长型管悦39,890.36
007430鹏扬淳盈6个月定开C开放式稳健成长型管悦0.87
007433兴银合丰债券A开放式稳健成长型李文程、黄昭人225,680.85
007436银河久悦债券开放式稳健成长型刘铭17.70
007461德邦锐泓债券A开放式稳健成长型张铮烁510,573.63
007462德邦锐泓债券C开放式稳健成长型张铮烁0.18
007478中加恒泰定开债券A开放式稳健成长型张楠160,076.54
007503上投摩根瑞利纯债债券A开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟13.65
007504上投摩根瑞利纯债债券C开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟4.17
007611汇安裕和纯债债券A开放式稳健成长型吴乐玉49,921.42
007612汇安裕和纯债债券C开放式稳健成长型吴乐玉5.54
007644华宝宝润债券A开放式稳健成长型王慧96,740.23
007683华商转债精选债券A开放式稳健成长型张永志1,980.34
007684华商转债精选债券C开放式稳健成长型张永志1,963.90
007710格林泓泰三个月定开债A开放式稳健成长型索隽石55,556.64
007711格林泓泰三个月定开债C开放式稳健成长型索隽石19.87
007763前海开源3-5年国开债指数A开放式指数型李炳智18.16
007764前海开源3-5年国开债指数C开放式指数型李炳智32.88
007853华商计算机行业量化股票发起式A开放式稳健成长型艾定飞20,812.97
007855九泰久弘灵活配置混合A开放式稳健成长型何昕0.00
007877惠升和风纯债A开放式稳健成长型沈亚峰2,954.27
007878惠升和风纯债C开放式稳健成长型沈亚峰1,195.42
007930淳厚稳鑫债券A开放式稳健成长型江文军10.37
007931淳厚稳鑫债券C开放式稳健成长型江文军12.08
007941恒生前海恒扬纯债A开放式稳健成长型李维康90,944.85
007942恒生前海恒扬纯债C开放式稳健成长型李维康651.94
007953平安惠文纯债开放式稳健成长型李晓天、罗薇96,861.23
007981红塔红土瑞祥纯债债券A开放式稳健成长型陈纪靖47,434.99
007982红塔红土瑞祥纯债债券C开放式稳健成长型陈纪靖34.57
008010前海联合润盈短债A开放式稳健成长型张文85.68
008011前海联合润盈短债C开放式稳健成长型张文207.62
008139鑫元一年定开中高等级开放式稳健成长型郭卉137,040.07
008141九泰久弘灵活配置混合C开放式稳健成长型何昕0.00
008156中金中债1-3年政金债指数A开放式指数型石玉485.98
008157中金中债1-3年政金债指数C开放式指数型石玉1.14
008160前海联合淳安3年定开债券开放式稳健成长型张文3.53
008230九泰天辰量化新动力股票开放式稳健成长型孟亚强、李响458.55
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008465蜂巢添益纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊145,987.74
008466蜂巢添益纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊1,555.94
008486德邦德瑞一年定开债开放式稳健成长型丁孙楠97,811.22
008508国联聚锦一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙149,627.61
008563银河臻优稳健配置混合A开放式稳健成长型何晶、石磊20,576.58
008564银河臻优稳健配置混合C开放式稳健成长型何晶、石磊305.89
008580九泰久嘉纯债3个月债券A开放式稳健成长型刘翰飞102.42
008581九泰久嘉纯债3个月债券C开放式稳健成长型刘翰飞0.37
008583西部利得中债1-3年政金债指数A开放式指数型刘心峰、袁朔1,003,144.21
008584西部利得中债1-3年政金债指数C开放式指数型刘心峰、袁朔4,269.95
008615浙商汇金聚泓两年定开债A类开放式稳健成长型程嘉伟、白严407,983.01
008616浙商汇金聚泓两年定开债C类开放式稳健成长型程嘉伟、白严7.14
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉146,791.83
008654诺德汇盈一年定开开放式稳健成长型赵滔滔67,537.73
008668西部利得双盈一年定开债券开放式稳健成长型张英94,103.15
008719德邦安顺混合A开放式稳健成长型张铮烁、张旭1,534.28
008720德邦安顺混合C开放式稳健成长型张铮烁、张旭12,405.45
008721华商鸿益一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型杜钧天49,236.60
008728同泰恒利纯债A开放式稳健成长型鲁秦、马毅41,139.11
008729同泰恒利纯债C开放式稳健成长型鲁秦、马毅314,218.38
008857华夏鼎航债券A开放式稳健成长型孙蕾187,536.58
008858华夏鼎航债券C开放式稳健成长型孙蕾395.35
009005创金合信鑫祺混合A开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源20,947.29
009006创金合信鑫祺混合C开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源25,137.59
009116东兴中证消费50A开放式指数型李兵伟2,197.02
009117东兴中证消费50C开放式指数型李兵伟1,712.49
009169湘财长兴灵活配置混合A开放式稳健成长型车广路1,470.43
009170湘财长兴灵活配置混合C开放式稳健成长型车广路2,884.01
009171永赢中债-1-5年国开债指数A开放式指数型章成746,198.00
009172永赢中债-1-5年国开债指数C开放式指数型章成5,193.30
009237兴业绿色纯债一年定开债券A开放式稳健成长型冯小波19,694.17
009238兴业绿色纯债一年定开债券C开放式稳健成长型冯小波12.31
009305汇安恒利39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张昆799,996.79
009327东兴兴晟混合A开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟1,357.76
009328东兴兴晟混合C开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟475.40
009425金信民安两年债券开放式稳健成长型杨杰、刘雨卉174,750.08
009451中金新盛1年开放式稳健成长型尹海峰58,777.54
009506富荣富恒两年定开债开放式稳健成长型龚克寒464,943.58
009507国金鑫意医药消费A开放式稳健成长型张望5,224.94
009508国金鑫意医药消费C开放式稳健成长型张望16,663.90
009568浙商智多宝稳健一年持有期A开放式稳健成长型孙志刚、刘新正、方潇玥2,281.59
009569浙商智多宝稳健一年持有期C开放式稳健成长型孙志刚、刘新正、方潇玥3,731.93
009790国寿安保增金宝货币B开放式收益型张英1,021,401.33
009799中银证券安汇三年定期开放债券开放式稳健成长型曹张琪786,584.04
009817红塔红土稳健精选混合型A开放式稳健成长型杨兴风585.83
009818红塔红土稳健精选混合型C开放式稳健成长型杨兴风273.90
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型张一然1,059.78
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型张一然2,142.35
009874九泰久睿量化A开放式稳健成长型张羽18,703.99
009967博时荣泰混合开放式稳健成长型魏立6,779.96
010084蜂巢丰瑞债券A开放式稳健成长型李海涛、李磊101,752.10
010085蜂巢丰瑞债券C开放式稳健成长型李海涛、李磊6,005.87
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹686.13
010251长江安享纯债18个月定开A开放式稳健成长型王林希417,712.42
010252长江安享纯债18个月定开C开放式稳健成长型王林希21.23
010253兴银中证500指数增强A开放式指数型翁子晨3,304.40
010280财通丰颐12个月定期开放混合开放式稳健成长型朱海东0.00
010294红塔红土盛兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型陈纪靖7.67
010295红塔红土盛兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型陈纪靖0.96
010375国金鑫悦经济新动能A开放式稳健成长型王小刚4,028.22
010376国金鑫悦经济新动能C开放式稳健成长型王小刚3,874.80
010447中邮未来成长混合A开放式稳健成长型金振振8,143.30
010448中邮未来成长混合C开放式稳健成长型金振振5,402.51
010492大摩中债1-3年农发行债券指数开放式指数型施同亮27.91
010498国金惠宁中短期利率债A开放式稳健成长型徐艳芳11.27
010499国金惠宁中短期利率债C开放式稳健成长型徐艳芳6.70
010663长江均衡成长混合A开放式稳健成长型徐婕5,523.15
010664长江均衡成长混合C开放式稳健成长型徐婕419.65
010665博时高端装备混合A开放式稳健成长型李喆3,211.74
010666博时高端装备混合C开放式稳健成长型李喆3,878.67
010733红塔红土瑞景纯债A开放式稳健成长型陈纪靖1,710.39
010734红塔红土瑞景纯债C开放式稳健成长型陈纪靖8,143.91
010762博时恒康持有期混合A开放式稳健成长型李重阳、罗霄1,116.82
010763博时恒康持有期混合C开放式稳健成长型李重阳、罗霄450.59
010764九泰锐升混合开放式稳健成长型刘开运15,025.27
010810湘财久盈中短债A开放式稳健成长型刘勇驿33,417.49
010811湘财久盈中短债C开放式稳健成长型刘勇驿17,940.41
010878诺德优势产业开放式稳健成长型朱红5,453.43
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维296,480.94
011097达诚宜创精选混合A开放式稳健成长型吴昊阳、陈染5,872.06
011098达诚宜创精选混合C开放式稳健成长型吴昊阳、陈染2,299.77
011157弘毅远方港股通智选领航混合A开放式稳健成长型许智程3,336.01
011158弘毅远方港股通智选领航混合C开放式稳健成长型许智程2,895.98
011205兴银中证500指数增强C开放式指数型翁子晨4,948.36
011224九泰盈泰量化A开放式稳健成长型刘开运3,082.39
011225九泰盈泰量化C开放式稳健成长型刘开运2,396.22
011254长江量化科技精选一个月滚动持有A开放式稳健成长型秦昌贵684.04
011255长江量化科技精选一个月滚动持有C开放式稳健成长型秦昌贵1,012.21
011260金鹰新能源混合A开放式稳健成长型李恒15,177.08
011261金鹰新能源混合C开放式稳健成长型李恒13,056.49
011269中银证券优势制造股票A开放式稳健成长型张丽新6,216.02
011270中银证券优势制造股票C开放式稳健成长型张丽新1,789.93
011340博时战略新材料主题混合A开放式稳健成长型王晗10,754.33
011341博时战略新材料主题混合C开放式稳健成长型王晗6,017.89
011438红塔红土盛昌优选混合A开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风1,506.70
011439红塔红土盛昌优选混合C开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风47.58
011545长江沪深300指数增强A开放式指数型秦昌贵11,837.06
011546长江沪深300指数增强C开放式指数型秦昌贵4,412.98
011548九泰久慧混合A开放式稳健成长型袁多武、刘翰飞1,571.68
011549九泰久慧混合C开放式稳健成长型袁多武、刘翰飞291.30
011689富安达双擎驱动混合开放式稳健成长型孙绍冰0.00
011750博时恒兴一年定开混合A开放式稳健成长型于冰、邓欣雨1,512.93
011751博时恒兴一年定开混合C开放式稳健成长型于冰、邓欣雨345.94
011773国寿安保璟珹6个月持有期混合A开放式稳健成长型姜绍政1,068.23
011774国寿安保璟珹6个月持有期混合C开放式稳健成长型姜绍政1,289.82
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊48,163.40
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊155,861.03
011938博时新能源汽车主题混合A开放式稳健成长型唐晟博10,204.21
011939博时新能源汽车主题混合C开放式稳健成长型唐晟博13,345.77
012047大成浙鑫混合A开放式稳健成长型黄万青0.00
012048大成浙鑫混合C开放式稳健成长型黄万青0.00
012198国金核心资产一年持有A开放式稳健成长型张望6,251.36
012199国金核心资产一年持有C开放式稳健成长型张望4,236.03
012223信澳成长精选混合A开放式稳健成长型吴凯95,535.61
012224信澳成长精选混合C开放式稳健成长型吴凯50,530.55
012272渤海汇金创新价值一年持有期混合开放式稳健成长型滕祖光、徐中华1,975.37
012297东兴宸瑞量化混合A开放式稳健成长型张旭、李兵伟3,107.39
012298东兴宸瑞量化混合C开放式稳健成长型张旭、李兵伟1,539.51
012394农银中证新华社民族品牌指数开放式指数型宋永安28,304.66
012415德邦上证G60综指增强A开放式指数型吴志鹏1,313.46
012416德邦上证G60综指增强C开放式指数型吴志鹏122.31
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A开放式稳健成长型杨德龙80,605.17
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C开放式稳健成长型杨德龙42,324.32
012632天治鑫祥利率债债券A开放式稳健成长型郝杰194,828.00
012633天治鑫祥利率债债券C开放式稳健成长型郝杰4.58
012665国寿安保裕祥混合A开放式稳健成长型李丹1,003.61
012666国寿安保裕祥混合C开放式稳健成长型李丹0.76
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏40,041.48
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏87,212.02
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉60,366.89
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型刘重杰22,622.49
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型刘重杰52,314.68
013209金鹰大视野混合A开放式稳健成长型杨晓斌7,744.35
013210金鹰大视野混合C开放式稳健成长型杨晓斌11,166.82
013231浙商智多盈债券A开放式稳健成长型刘新正、黄玥、欧阳健79,200.41
013232浙商智多盈债券C开放式稳健成长型刘新正、黄玥、欧阳健9,839.41
013284上银价值增长3个月持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨、陈博225.55
013285上银价值增长3个月持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨、陈博1,561.12
013345富荣信息技术混合A开放式稳健成长型李延峥7,682.38
013346富荣信息技术混合C开放式稳健成长型李延峥18,764.22
013407长盛安盈混合A开放式稳健成长型杨哲、王柄方449.39
013450博时凤凰领航混合A开放式稳健成长型李喆124,363.96
013451博时凤凰领航混合C开放式稳健成长型李喆135,018.18
013465博时智选量化多因子股票A开放式稳健成长型刘钊19,347.67
013466博时智选量化多因子股票C开放式稳健成长型刘钊114,125.80
013567申万菱信宏量混合A开放式稳健成长型杨翰16.04
013568申万菱信宏量混合C开放式稳健成长型杨翰44.71
013689湘财久盛39个月定期开放债券A开放式稳健成长型刘勇驿100,000.94
013690湘财久盛39个月定期开放债券C开放式稳健成长型刘勇驿2.55
013755中银证券内需增长混合A开放式稳健成长型刘航12,396.17
013756中银证券内需增长混合C开放式稳健成长型刘航2,572.93
013771中加龙头精选混合A开放式稳健成长型张一然、薛杨2,805.95
013772中加龙头精选混合C开放式稳健成长型张一然、薛杨944.24
013886华商新能源汽车混合A开放式稳健成长型张文龙、陈夏琼76,802.82
013887华商新能源汽车混合C开放式稳健成长型张文龙、陈夏琼30,147.45
013897德邦港股通成长精选混合A开放式稳健成长型郭成东2,015.03
013898德邦港股通成长精选混合C开放式稳健成长型郭成东1,749.02
013978惠升和赢纯债3个月定开A开放式稳健成长型曾华139,981.87
013979惠升和赢纯债3个月定开C开放式稳健成长型曾华4.58
014072汇安裕同纯债债券A开放式稳健成长型张昆128,785.38
014073汇安裕同纯债债券C开放式稳健成长型张昆86,274.81
014076华商鸿源三个月定开纯债债券开放式稳健成长型胡中原、杜钧天582,651.42
014088永赢稳健增强债券A开放式稳健成长型高楠、余国豪545,539.92
014089永赢稳健增强债券C开放式稳健成长型高楠、余国豪151,422.17
014234永赢轩益债券开放式稳健成长型章成299,030.99
014242农银悦利债券开放式稳健成长型郭振宇405,697.37
014285鑫元健康产业混合发起式A开放式稳健成长型陈立1,042.94
014286鑫元健康产业混合发起式C开放式稳健成长型陈立646.40
014288淳厚稳丰债券A开放式稳健成长型祁洁萍9.57
014289淳厚稳丰债券C开放式稳健成长型祁洁萍9.59
014327格林新兴产业混合A开放式稳健成长型王振林29.18
014328格林新兴产业混合C开放式稳健成长型王振林112.33
014337中银证券安瑞6个月持有债券A开放式稳健成长型吕文晔2,595.25
014338中银证券安瑞6个月持有债券C开放式稳健成长型吕文晔1,038.34
014360红塔红土稳健添利混合A开放式稳健成长型赵耀4,118.62
014361红塔红土稳健添利混合C开放式稳健成长型赵耀587.11
014378创金合信尊睿债券A开放式稳健成长型吕沂洋、成念良399,852.34
014379创金合信尊睿债券C开放式稳健成长型吕沂洋、成念良3.21
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型卓勇130,748.58
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张波441,819.67
014517华夏30天滚动短债债券发起式A开放式稳健成长型张海静、武文琦28,796.12
014518华夏30天滚动短债债券发起式C开放式稳健成长型张海静、武文琦102,162.97
014554博时恒瑞混合A开放式稳健成长型孙少锋、罗霄1,840.16
014555博时恒瑞混合C开放式稳健成长型孙少锋、罗霄3,297.82
014699东方高端制造混合A开放式稳健成长型李瑞4,619.48
014700东方高端制造混合C开放式稳健成长型李瑞2,521.10
014740财通资管鸿商中短债A开放式稳健成长型陈希希、韩晗33,680.56
014741财通资管鸿商中短债C开放式稳健成长型陈希希、韩晗28,378.64
014759中欧琪福混合A开放式稳健成长型李泽南8,717.57
014760中欧琪福混合C开放式稳健成长型李泽南44,632.66
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)9,854.60
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)15,530.76
014771中泰红利优选一年持有混合发起开放式稳健成长型姜诚、王桃63,644.83
014829诺德新能源汽车A开放式稳健成长型王恒楠1,060.84
014830诺德新能源汽车C开放式稳健成长型王恒楠1,206.68
014835长盛安盈混合C开放式稳健成长型杨哲、王柄方2,666.22
014944蜂巢润和六个月持有期混合A开放式稳健成长型李海涛、李铮男1,823.88
014945蜂巢润和六个月持有期混合C开放式稳健成长型李海涛、李铮男3,210.16
015028鹏华浙华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟485.49
015029鹏华浙华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟1,683.06
015034泰信优势领航混合A开放式稳健成长型吴秉韬2,115.32
015056百嘉百盛混合开放式稳健成长型黄艺明5,778.21
015106百嘉百顺纯债债券A开放式稳健成长型李泉59.19
015107百嘉百顺纯债债券C开放式稳健成长型李泉137.60
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)开放式稳健成长型钦振浩2,273.23
015227华夏创新研选混合A开放式稳健成长型叶力舟1,987.76
015228华夏创新研选混合C开放式稳健成长型叶力舟5,224.83
015239山证资管裕享增强债券发起式A开放式稳健成长型严撼2,166.77
015240山证资管裕享增强债券发起式C开放式稳健成长型严撼238.20
015263淳厚稳荣一年定开债发起开放式稳健成长型江文军、张蕊、陈寒296,201.63
015287永赢优质生活混合A开放式稳健成长型张海啸11,078.44
015288永赢优质生活混合C开放式稳健成长型张海啸9,477.59
015293金鹰时代领航一年持有混合A开放式稳健成长型韩广哲13,051.99
015294金鹰时代领航一年持有混合C开放式稳健成长型韩广哲27,147.54
015324浙商智多恒两年持有期混合A开放式稳健成长型柴明0.00
015325浙商智多恒两年持有期混合C开放式稳健成长型柴明0.00
015391上银新能源产业精选混合发起式A开放式稳健成长型郑众2,309.80
015392上银新能源产业精选混合发起式C开放式稳健成长型郑众3,601.95
015431申万菱信兴利债券A开放式稳健成长型沈科6.53
015432申万菱信兴利债券C开放式稳健成长型沈科1.23
015433金元顺安泓泽债券开放式稳健成长型苏利华、章文凝199,744.62
015487蜂巢丰泰三个月定开债券A开放式稳健成长型李海涛97,884.52
015488蜂巢丰泰三个月定开债券C开放式稳健成长型李海涛4.68
015615天弘丰益债券发起A开放式稳健成长型尹粒宇195,376.30
015616天弘丰益债券发起C开放式稳健成长型尹粒宇958.91
015617永赢卓越臻选股票发起A开放式稳健成长型张璐、朱晨歌1,031.04
015618永赢卓越臻选股票发起C开放式稳健成长型张璐、朱晨歌101.62
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型江文军2,999.05
015657富荣研究优选混合A开放式稳健成长型郎骋成84.62
015658富荣研究优选混合C开放式稳健成长型郎骋成321.24
015727中泰双利债券A开放式稳健成长型商园波、程冰68,535.53
015728中泰双利债券C开放式稳健成长型商园波、程冰23,790.20
015732尚正新能源产业混合A开放式稳健成长型张志梅、石竟成3,687.19
015733尚正新能源产业混合C开放式稳健成长型张志梅、石竟成1,351.66
015818财通资管睿盈债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳263,363.61
015819财通资管睿盈债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳88.65
015830平安惠复纯债A开放式稳健成长型张璐20,665.00
015831平安惠复纯债C开放式稳健成长型张璐538,197.30
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君30,050.90
016000博时时代精选混合A开放式稳健成长型郭康斌533.27
016001博时时代精选混合C开放式稳健成长型郭康斌407.85
016072财通弘利纯债债券开放式稳健成长型张婉玉98,799.47
016111鹏华丰尊债券开放式稳健成长型王康佳247,260.04
016206信澳汇享三个月定开债券A开放式稳健成长型赵琳婧97,497.57
016207信澳汇享三个月定开债券C开放式稳健成长型赵琳婧4.44
016212中银证券安添3个月定开债券A开放式稳健成长型曹张琪62,734.56
016213中银证券安添3个月定开债券C开放式稳健成长型曹张琪0.75
016215国融光伏主题行业优选混合A开放式稳健成长型李睿阳0.00
016216国融光伏主题行业优选混合C开放式稳健成长型李睿阳0.00
016320红塔红土瑞恒纯债债券A开放式稳健成长型王珮江12,451.60
016321红塔红土瑞恒纯债债券C开放式稳健成长型王珮江295.44
016399九泰久睿量化C开放式稳健成长型张羽7.84
016431中海丰盈三个月定期开放债券开放式稳健成长型王影峰80,807.71
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A开放式指数型王宏259,021.71
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C开放式指数型王宏315.50
016528广发稳宏一年持有混合A开放式稳健成长型李晓博580.76
016529广发稳宏一年持有混合C开放式稳健成长型李晓博927.34
016539国泰丰盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一、刘嵩扬8,857.92
016583汇添富鑫润纯债A开放式稳健成长型何旻199,810.11
016584汇添富鑫润纯债C开放式稳健成长型何旻36.17
016612长盛盛远债券A开放式稳健成长型张建69,548.21
016613长盛盛远债券C开放式稳健成长型张建741.34
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A开放式稳健成长型刘洋、傅煜清104,290.07
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C开放式稳健成长型刘洋、傅煜清3.22
016759东吴添利三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛29,494.22
016760东吴添利三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛10,031.70
016781湘财研究精选一年持有期混合A开放式稳健成长型程涛、包佳敏9,112.81
016782湘财研究精选一年持有期混合C开放式稳健成长型程涛、包佳敏788.41
016804格林聚享增强债券A开放式稳健成长型冯翰尊13,193.53
016805格林聚享增强债券C开放式稳健成长型冯翰尊34.02
016914博时富泽金融债A开放式稳健成长型何平、王帅199,410.69
016942工银中证1000指数增强A开放式指数型何顺2,769.52
016943工银中证1000指数增强C开放式指数型何顺3,901.21
016965中银乐享债券开放式稳健成长型武苇杭149,050.71
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式开放式稳健成长型王宏100,999.80
017105光大保德信荣利纯债债券A开放式稳健成长型高睿49,472.34
017106光大保德信荣利纯债债券C开放式稳健成长型高睿12.34
017120华安添勤债券开放式稳健成长型魏媛媛、李振宇114,419.28
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型徐博文、谷青春15,015.13
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型徐博文、谷青春1.46
017139国投瑞银顺立纯债债券开放式稳健成长型敬夏玺241,833.70
017163蜂巢添益纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊1,429.39
017418华商创新医疗混合A开放式稳健成长型彭欣杨3,715.17
017419华商创新医疗混合C开放式稳健成长型彭欣杨1,756.92
017449嘉合磐辉纯债A开放式稳健成长型李超、舒烟雨195,444.76
017450嘉合磐辉纯债C开放式稳健成长型李超、舒烟雨698.46
017473中信建投景荣债券A开放式稳健成长型于智翔131,135.60
017474中信建投景荣债券C开放式稳健成长型于智翔22,339.32
017613兴银合丰债券C开放式稳健成长型李文程、黄昭人2,582.99
017628华商计算机行业量化股票发起式C开放式稳健成长型艾定飞12,489.72
017693国泰君安安平一年定开债券发起开放式稳健成长型朱莹81,002.97
017699广发景泰债券A开放式稳健成长型方抗78,729.67
017700广发景泰债券C开放式稳健成长型方抗84.21
017705易方达裕浙3个月定开债券开放式稳健成长型杨真、唐跃85,104.54
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李泉1,142.76
017806中加恒泰定开债券C开放式稳健成长型张楠0.05
017841方正富邦稳惠3个月定开债券开放式稳健成长型吴佩珊198,144.19
017890中银证券优势成长混合A开放式稳健成长型林博程2,177.38
017891中银证券优势成长混合C开放式稳健成长型林博程1,274.96
017928南华瑞富一年定开债券发起式开放式稳健成长型何林泽100,999.90
018047申万菱信安泰景利纯债债券A开放式稳健成长型杨翰88,455.07
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A开放式稳健成长型王林希10,999.90
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C开放式稳健成长型王林希0.00
018100太平恒泰三个月定开债A开放式稳健成长型赵岩386,885.08
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉197,870.89
018136惠升和风纯债E开放式稳健成长型沈亚峰448,210.49
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型程剑、张博洋539,492.88
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦185,856.60
018327太平低碳经济混合发起式A开放式稳健成长型常璐1,513.52
018328太平低碳经济混合发起式C开放式稳健成长型常璐866.64
018444东财瑞利债券A开放式稳健成长型王宇飞、宝音、周婧1,279,084.52
018445东财瑞利债券C开放式稳健成长型王宇飞、宝音、周婧80,369.49
018516恒越安裕纯债债券开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠1,653.57
018539中银富利6个月持有期混合A开放式稳健成长型苗婷4,328.35
018540中银富利6个月持有期混合C开放式稳健成长型苗婷433.62
018594格林泓盈利率债开放式稳健成长型尹子昕27,805.28
018604民生加银添润债券A开放式稳健成长型付裕95.23
018617民生加银添润债券C开放式稳健成长型付裕1,303.04
018644金鹰悦享债券A开放式稳健成长型林暐905.29
018645金鹰悦享债券C开放式稳健成长型林暐5,761.99
018898易方达悦和稳健债券A开放式稳健成长型林虎3,776.60
018899易方达悦和稳健债券C开放式稳健成长型林虎34,196.08
019128国联恒惠纯债E开放式稳健成长型韩正宇0.00
019178富国瑞丰纯债债券A开放式稳健成长型朱征星407,918.66
019179富国瑞丰纯债债券C开放式稳健成长型朱征星76.78
019256西部利得中债1-3年政金债指数E开放式指数型刘心峰、袁朔94,036.38
019282华宝宝润债券C开放式稳健成长型王慧2.03
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨1.79
019460摩根瑞锦纯债债券A开放式稳健成长型雷杨娟8,518.01
019461摩根瑞锦纯债债券C开放式稳健成长型雷杨娟19,867.03
019477鹏扬淳盈6个月定开D开放式稳健成长型管悦0.10
019771东吴增鑫宝货币C开放式收益型王明欣、邵笛4,016.60
019926中欧琪福混合E开放式稳健成长型李泽南16.17
020071太平先进制造混合发起式A开放式稳健成长型徐闯1,154.93
020072太平先进制造混合发起式C开放式稳健成长型徐闯40.57
020216博时富泽金融债C开放式稳健成长型何平、王帅58.29
020240东吴增鑫宝货币D开放式收益型王明欣、邵笛9,535.06
020248惠升中债7-10年政金债指数A开放式指数型沈亚峰103,414.97
020319鹏扬淳合债券D开放式稳健成长型王莹莹24,070.57
020323博时中证基建工程指数发起式A开放式指数型王祥1,208.81
020324博时中证基建工程指数发起式C开放式指数型王祥413.78
020351农银金瑞利率债债券开放式稳健成长型周宇60,838.20
020372中欧中债0-3年政金债指数A开放式指数型李冠頔336,381.59
020373中欧中债0-3年政金债指数C开放式指数型李冠頔9,977.87
020596太平恒泰三个月定开债C开放式稳健成长型赵岩0.00
020597信澳汇享三个月定开债券E开放式稳健成长型赵琳婧8.79
020710同泰恒利纯债D开放式稳健成长型鲁秦、马毅2,633.25
020992华安中债7-10年国开债E开放式指数型周舒展136,628.69
021729金鹰悦享债券D开放式稳健成长型林暐17,804.48
021884太平量化选股混合A开放式稳健成长型张子权5,181.63
021885太平量化选股混合C开放式稳健成长型张子权750.76
021910渤海汇金优选价值混合发起A开放式稳健成长型滕祖光、徐中华1,262.14
021911渤海汇金优选价值混合发起C开放式稳健成长型滕祖光、徐中华99.67
022043财通资管鸿商中短债E开放式稳健成长型陈希希、韩晗9,282.41
022051平安惠诚纯债C开放式稳健成长型苏宁6.22
022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪2,960.26
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪496.75
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E开放式指数型梁杏1,670.16
022585申万菱信安泰景利纯债债券C开放式稳健成长型杨翰8.18
023257国融中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型顾喆彬17,180.32
023351兴银合丰债券E开放式稳健成长型李文程、黄昭人0.01
023365南华丰利量化选股混合A开放式稳健成长型黄志钢、康冬4,126.30
023366南华丰利量化选股混合C开放式稳健成长型黄志钢、康冬13,932.99
023416天弘丰益债券发起E开放式稳健成长型尹粒宇7.14
023602泰信优势领航混合C开放式稳健成长型吴秉韬7.29
023603泰信优势领航混合D开放式稳健成长型吴秉韬0.15
023783山证资管裕享增强债券发起式E开放式稳健成长型严撼0.94
023878国联安增瑞政金债债券D开放式稳健成长型张蕙显0.00
024264惠升中债7-10年政金债指数C开放式指数型沈亚峰483.87
024274东兴中证A500指数增强A开放式指数型李兵伟5,618.79
024275东兴中证A500指数增强C开放式指数型李兵伟21,268.37
024339招商资管中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型郑少亮394,572.92
024340招商资管中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型郑少亮394.77
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型侯昊2,370.56
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰1,203.87
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏600,245.57
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军3,361.49
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
562700华夏中证汽车零部件主题ETF开放式指数型杨斯琪4,575.00
675161西部利得汇盈债券A开放式稳健成长型易圣倩213,810.06
675163西部利得汇盈债券C开放式稳健成长型易圣倩214,239.47
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